Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ (HoSE: STK) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025 với doanh thu thuần đạt 333 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá vốn giảm 6,2% về 271 tỷ đồng, giúp lãi gộp tăng mạnh 326% lên gần 62 tỷ đồng, đưa biên lợi nhuận gộp từ mức 5% cùng kỳ năm trước lên 18,6%. Tuy nhiên, chi phí tài chính lên tới gần 55 tỷ đồng là lý do kéo lợi nhuận sau thuế về mức lỗ 6 tỷ đồng, con số này cùng kỳ năm ngoái là âm 55,7 tỷ đồng.
Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2025, Sợi Thế Kỷ ghi nhận 710 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 25% so với nửa đầu năm 2024. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận đạt mức 29,6 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức lỗ 55 tỷ 6 tháng đầu năm 2024.
Năm 2025, STK đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.270 tỷ đồng và lãi ròng 310 tỷ đồng. Như vậy, sau khi kết thúc nửa đầu năm, Sợi Thế Kỷ mới đạt được 22% kế hoạch doanh thu và khoảng 10% kế hoạch lợi nhuận.
Về tình hình tài chính, tại ngày 30/6/2025, quy mô tài sản của Sợi Thế Kỷ là 3.883 tỷ đồng. Công ty có khoảng 12.433 tỷ đồng tiền, tương đương tiền. Đáng chú ý, tiền gửi ngân hàng giảm tới 89%, chỉ còn hơn 12 tỷ đồng. Trong khi đó, hàng tồn kho tăng 24% lên 765 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận 2.195 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở dự án nhà máy Unitex, lên tới 2.180 tỷ đồng.
Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2025, Sợi Thế Kỷ ghi nhận 710 tỷ đồng doanh thu thuần
Tổng nợ phải trả cuối kỳ của Sợi Thế Kỷ là 2.146 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm, bao gồm 812 tỷ vay dài hạn. Tại ngày 30/6/2025, doanh nghiệp đã vay nợ dài hạn 1.173 tỷ đồng để bổ sung vốn đầu tư dự án Unitex. Trong đó, 993 tỷ đồng từ Ngân hàng TNHH CTBC, kỳ hạn trả gốc từ 30/9/2025 đến 17/1/2028; 180 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Phương Đông, kỳ hạn trả gốc đến ngày 10/6/2032. Trong kỳ này, tổng nợ vay dài hạn để đầu tư dự án Unitex đến hạn trả là 361 tỷ đồng.
Ngoài vay đầu tư, Sợi Thế Kỷ còn vay 642 tỷ ngắn hạn bổ sung vốn lưu động. Tính đến cuối quý II/2025, tiền mặt của Sợi Thế Kỷ chỉ còn 12,4 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 105 tỷ đầu năm.
Tại một diễn biến khác vào ngày 22/7/2025, Sợi Thế Kỷ đã công bố kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Cụ thể, doanh nghiệp triển khai phương án chào bán 13,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 27.500 đồng/cp, huy động 371 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết thúc đợt chào bán, doanh nghiệp cho biết không nhà đầu tư nào đăng ký tham gia.
Dự án nhà máy sợi Unitex có công suất quy mô 60.000 tấn sợi/năm (giai đoạn 1 là 34.000 tấn/năm; giai đoạn 2 là 24.000 tấn/năm). Tuy nhiên, đến cuối quý II/2025, nhà máy này mới chỉ hoàn tất chạy thử và đang chờ nghiệm thu, chưa mang lại doanh thu thực tế.
